天天资讯：三全食品(002216):年度关联方资金占用专项审计报告

• 2023-04-25 14:47:40来源：中财网

关于三全食品股份有限公司

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非经营性资金占用及其他关联

资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于三全食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往

来的专项说明

三全食品股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资

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金往来情况汇总表

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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赛特广场 5层 邮编 100004

电话 +86 10 8566 5588

传真 +86 10 8566 5120

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关于三全食品股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2023）第 410A009167号

三全食品股份有限公司全体股东：

我们接受三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了三全食品公司 2022年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2022年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2023）第410A013262号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，三全食品公司编制了本专项说明所附的三全食品股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是三全食品公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三全食品公司 2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对三全食品公司实施于 2022年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2022年度三全食品公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供三全食品公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师

（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国·北京 二〇二三年四月二十一日

资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
成都全益食品有限公司	子公司	其他应收款	45,818.53	6,076.06	31,110.20	20,784.39	非经营性往来
重庆三全食品有限公司	子公司	其他应收款	4.06	114.76	118.82	非经营性往来
郑州有知有味互联网科技有限公司	子公司	其他应收款	1.16	1.16	非经营性往来
郑州全盈食品有限公司	子公司	其他应收款	0.47	13.67	14.14	非经营性往来
郑州全冠企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	1.50	1.11	2.61	非经营性往来
郑州快厨餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款	26.99	26.99	非经营性往来
浙江龙凤食品有限公司	子公司	其他应收款	5,252.30	682.73	5,935.03	非经营性往来
长春三全食品有限公司	子公司	其他应收款	40.52	31.26	9.26	非经营性往来
郑州全生农牧科技有限公司	子公司	其他应收款	20.00	20.00
武汉三全商贸有限公司	子公司	其他应收款	37.87	111.85	149.72	非经营性往来
武汉全致食品有限公司	子公司	其他应收款	3,800.44	470.44	3,330.00	非经营性往来
天津三全食品销售有限公司	子公司	其他应收款	8.81	16.34	25.15	非经营性往来
天津全润食品有限公司	子公司	其他应收款	174.36	224.39	305.65	93.10	非经营性往来
太原三全食品有限公司	子公司	其他应收款	7.20	16.02	2.26	20.96	非经营性往来
食本鲜（上海）供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	4.27	4.12	8.39	非经营性往来
上海全晟食品有限公司	子公司	其他应收款	0.89	0.32	1.21	非经营性往来
三全融合（北京）商贸有限公司	子公司	其他应收款	54.73	639.84	694.57	非经营性往来
全盈（天津）食品有限公司	子公司	其他应收款	3.69	3.69	非经营性往来
全盈（苏州）食品有限公司	子公司	其他应收款	1.72	62.52	64.24	非经营性往来
南昌三全食品有限公司	子公司	其他应收款	17.51	9.07	8.73	17.85	非经营性往来
昆明三全食品有限公司	子公司	其他应收款	3.60	16.24	19.24	0.60	非经营性往来
快厨（天津）餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款	255.96	60.81	131.25	185.52	非经营性往来
济南三全食品有限公司	子公司	其他应收款	316.07	26.87	289.20	非经营性往来
河南叁伊便利店连锁有限公司	子公司	其他应收款	1.13	8.98	0.25	9.86	非经营性往来
河南全惠食品有限公司	子公司	其他应收款	39,174.51	234.78	38,869.22	540.07	非经营性往来
杭州三全食品有限公司	子公司	其他应收款	43.44	80.04	116.66	6.82	非经营性往来
海南三全食品科技有限公司	子公司	其他应收款	0.20	139.69	137.79	2.10	非经营性往来
共青城润智嘉慧投资合伙企业（有限合伙）	子公司	其他应收款	0.12	0.12	非经营性往来
共青城润泽智诚投资合伙企业（有限合伙）	子公司	其他应收款	1.16	1.16	非经营性往来
共青城润恒鸿投资展管理合伙企业（有限合伙）	子公司	其他应收款	0.30	0.30	非经营性往来
共青城健智康鸿投资合伙企业（有限合伙）	子公司	其他应收款	0.12	0.12	非经营性往来
全荣（苏州）食品有限公司	子公司	其他应收款	1,777.80	46.94	1,824.74	非经营性往来
北京三全食品销售有限公司	子公司	其他应收款	17.18	59.21	76.39	非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
总计	92,711.58	12,776.52	72,315.63	33,172.47

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：

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