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看热讯：港股概念追踪 | 多地高温预警频发！用电及降温家电需求同步大增相关核心标的先行受益(附概念股)

2023-05-30 01:25:00来源：智通财经

智通财经APP获悉，5月28日-29日，全国多地发布高温预警。29日早间，江西省气象台变更高温橙色预警信号：预计未来24小时内，景德镇、南昌、宜春、萍乡、新余、抚州、吉安、鹰潭、上饶九市的部分地区和九江、赣州两市的局部地区最高气温将达37℃以上；与此同时，杭州临安于29日午间热到全国第一，浙江省全省最高温逼近39℃......有业内人士称，去年高温肆虐之下对于电网以及空调、冰洗等家电的需求可见一斑，如果今年依旧是这样的高温天气，那么对于电网和降温家电的需求也会持续。

迎峰度夏在即，用电需求明显增大，电力行业仍有上行空间

5月27日，据国家统计局数据显示，电气水行业利润持续快速增长。4月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增长36.5%，增速较3月份加快8.9个百分点。其中，随着经济运行向好，用电需求增加，电力生产持续加快，带动电力行业利润增长45.3%；燃气生产和供应业、水的生产和供应业利润分别增长7.3%、17.4%。受此消息影响，电力板块港股涨幅扩大，截至今日收盘，华电国际电力(01071)涨近11%创近8年新高，大唐发电(00991)涨近10%，华能国际电力(00902)涨8.13%，华润电力(00836)涨4.66%。

(资料图片)

华泰柏瑞基金经理表示，3月份以来电力指数相对市场明显走强，主要贡献来自于火电与核电。对于火电来说，近期的经营环境明显向好，一方面是长协煤的新政稳步推进，另一方面市场煤价格快速回落，电价还维持高位。此外，迎峰度夏在即，电力负荷平衡压力增加，火电保供压舱石作用再凸显。

事实上，2023年以来，降水偏枯造成水电发电量持续出力不足，据中国气象局介绍，今年以来，云南大部、四川西南部等地降水较常年同期偏少5至9成，气温较常年同期偏高，部分地区提前进入夏季，最高气温超过30摄氏度，也部分带动火电增发。

同时，值得一提的是，用电负荷的增加对电网压力也在加大。申万宏源分析师查浩表示，中电联发布报告预计夏季全国最高用电负荷比2022年增加8000万-1亿千瓦，整体电力供需形势不容乐观。考虑到风电、太阳能几乎无法提供顶峰供电能力，且我国火电大规模核准从去年下半年启动，今年仍无法大规模投产，预计今年全国缺电形势存在进一步加剧的可能。

国泰君安研报指出，受到上年同期低基数扰动，电力行业利润呈现高增，剔除基数影响后实际利润仍有修复空间，当前现货煤价显著下行，电力行业盈利有望维持高增，预计仍有上行空间。此外，5月22日南方电网最高负荷年内首次突破2亿千瓦，较2022年提前，南方区域用电负荷创年内新高，电力供需紧张，支撑性电源价值凸显。维持行业“增持”评级，能源转型机遇期，把握成长与价值双重主线。

高温肆虐下，降温家电需求激增，相关产品销售有望提高

不仅仅是电力需求大增，在家电方面，高温天气也使得消费者对空调、冰柜等等的需求激增，相关产品销售有望提高。据不完全统计，自5月12日以来，海信全品类家电在苏宁易购渠道销售同比增长171%，在高温天气的带动下，海信空调、日立中央空调增长迅猛，分别同比增长424%、96%，海信彩电销售同比增长129%，海信冰洗销售同比增长42%。

有业内人士称，去年高温肆虐之下对于电网以及空调、冰洗等家电的需求可见一斑，如果今年依旧是这样的高温天气，那么对于电网和降温家电的需求也会持续。因此，从前瞻性角度看，备战高温概念板块有望获得资金关注，建议投资者可逢低配置电力、家用电器等板块。

中国银河证券分析师李冠华指出，空调内销表现较好，随着疫后需求释放及地产市场回暖带来的需求增加，空调内销有望延续增长。出口方面实现增长面临一定的压力，但随着海外库存逐步去化，原材料和航运价格下降对出口也有一定的拉升，出口增速有望改善。

相关概念股：

电力方向

华电国际电力股份(01071)：公司发布2023年第一季度业绩，营业收入319.78亿元，同比增长10.98%;归属于上市公司股东的净利润约11.34亿元，同比增长82.3%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约9.71亿元，同比增长113.11%;基本每股收益0.093元。公告称，营收增长主要原因是煤炭贸易量增加的影响。利润明显改善的主要原因是煤价降低及电热价升高的影响。

大唐发电(00991)：大唐发电发布2023第一季度业绩，该集团期内取得营业收入280.5亿元(人民币，下同)，同比减少5.88%;归母净利润1.37亿元，同比扭亏为盈;每股基本亏损0.0121元。

华能国际电力股份(00902)：公司发布2023年第一季度业绩，营业收入为人民币652.69亿元(单位下同)，同比增长0.03%;归属于上市公司股东的净利润约22.5亿元，同比增长335.3%;扣非净利约20.08亿元，同比增长241.95%;基本每股收益0.1元。公告称，净利增长主要由于煤价同比下降和电价同比上涨共同影响境内电力业务经营增利。

华润电力(00836)：公司2023年4月附属电厂售电量达到1507.57万兆瓦时，同比增加了16.6%，其中，附属风电场售电量达到432.31万兆瓦时，同比增加了18.5%;附属光伏电站售电量达到15.9万兆瓦时，同比增加了30.2%。

家电方向

海信家电(00921)：公司主要从事家用电器的开发、生产和销售。主要产品包括滚筒洗衣机、波轮洗衣机、挂机空调、柜机空调、对开门冰箱、多门冰箱、电脑冰箱和机械冰箱等。

海尔智家(06690)：公司主要产品包括冰箱/冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨电、小家电和U-home智能家居产品等。

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